neXt .185 help files, 21.08.2020
Portfolio Management
Description
Next speichert Portfoliodaten als Zeitreihen in Gruppen und erschliesst sich damit den gesamten Funktionsumfang der Berechnungsstrukturen. Umfangreiche und sophistizierte Auswertungen von Portfolios werden damit möglich und können als Reports zur Verfügung gestellt werden.
Elements
Portfolio Editor
Editor für Portfolios
Grouped Transactions
Zeigt transaktionen gefiltert an und gruppiert diese nach verschiedenen Kriterien.
Maturities
Listet für angegebenes oder angegebene Portfolio(s) Wertschriften mit Maturity Date mit aufsteigendem Maturity Date auf. Das System verwendet untenstehende Farbcodes
- Blau: Wertpapier ist im Portfolio und das Maturity Date liegt vor dem aktuellen Tag
- Rot mit Farbverlauf ins Sc...
Bulk Transactions
Ermöglicht das Ausführen von mehreren Transaktionen mit dem gleichen Transaktionstyp, Datum und Broker.
Bei Aufruf über das Kontextmenu des Portfoliomanagers werden alle selektieren Wertpapiere der Holding-Liste übernommen.
Mittels Drag and Drop können neue Wertpapiere...Group per time series set
Zeigt pro Wertpapier die Bestände für jedes Portfolio an, welches in ausgewähltem Wertpapier investiert ist. Die Wertpapierauswahl lässt ausserdem Multiselection zu.
Bei angegebenen Datum listet das System die Menge, den neuesten zu diesem Zeitpunkt verfügbare K...Holdings and Reconciliation
Vergleicht als Reconciliation-Daten geladene Bestände untereinander und mit Portfolio-Holding. Die Reconciliationdaten lassen sich via Drag und Drop laden.
Trader
Der Trader zeigt nicht zu Ende prozessierte Trades an. Die Trades können entweder verworfen oder freigegeben werden für den nächsten Schritt.
Die Prozesschritte definieren sich über die time-series notes und zugehörige Einstellungen pro Portfolio.
Die Trade...Transaction Assistant
Eingabeassistent für Transaktionen
Transaction Item Category
Kategorie für Transaction Items. Transaction Items werden einem Transaction-Template zugeordnet.
Transaction List
Zeigt alle Transaktionen im System an. Die Transaktionen lassen sich filtern nach Eigenschaften wie
- Portfolio: Dieser Filter lässt sich auch über das Kontextmenu auf dem Portfolio des ausgewählten Assets setzen
- Start-Datum
- End-Datum
- Asset Type
Transaction Category
Definition von Transaktionskategorien. Diese dienen zudem als Template zur Parametrisierung des Transaktion-Assistenten.
Transaction Fees
Im System lassen sich Gebühren definnieren. Anhand dieser Prozentsätze werden die Gebühren von automatische Buchungen berechnet und der Transaktionsassistent bei der Buchungseingabe mit Standardwerten aufgefüllt. Dies ist sinnvoll für beispielsweise rückforderbare und n...
Auto Transactions
Assistent zur automatischen Transaktionsgenerierung aufgrund von Datenreihen. Dies können beispielsweise Dividenden oder Stocksplits sein.
Modi
Noch nicht gebuchte Transaktionen:
Nur das Bis-Datum ist angegeben, der Togglebutton ist ungeöffnet. Für all...